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善方臻科瑞查封锁:分红公报

时间:2019-03-15 12:30来源:原创 点击:

  科瑞证券投资基金分红公报

  公报递送出产日期:2016 年 3 月 18 日

  1.公报根本信息

  基金名称 科瑞证券投资基金

  基金信称 善方臻科瑞查封锁

  基金主代码 500056

  基金合同违反灵日 2002 年 3 月 12 日

  基金办人名称 善方臻基金办拥有限公司

  基金托管人名称 提交畅通银行股份拥有限公司

  公报根据 《证券投资基金信息说出办方法》、科

  瑞证券投资基金基金合同》

  进款分派基准日 2015 年 12 月 31 日

  基准日基金份额净值(单位:元) 1.7372

  基准日基金却供分派盈利(单位:

  截止进款分 1,673,382,539.42

  元)

  配基准日的

  截止基准日依照基金合同商定的

  相干目的

  分红比例计算的应分派金额(单 1,506,044,285.48

  位:元)

  本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.40

  拥关于年度分红次数的说皓 本次分红为 2015 年度的第 4 次分红

  注:科瑞证券投资基金本次共计派发皓金进款 420,000,000.00 元,占却供分

  配盈利的 25.10%。

  2.与分红相干的其他信息

  权利吊销日 2016 年 3 月 23 日

  摒除息日 2016 年 3 月 24 日

  即兴金花红发放日 2016 年 3 月 29 日

  分红对象 2016 年 3 月 23 日西半晌上海证券买进卖所收盘后,在中国证

  券吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的科瑞证

  券投资基金的所拥有持拥有人。

  税收相干事项的说皓 根据财政部、国度税政尽局相干规则,基金向投资者分派

  的基金进款,暂避免征收所得税。

  注:本公司将于 2016 年 3 月 25 日 16:00 前将拟分派的即兴金花红款及代劳动

  发放花红的顺手续费趾额划入中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司的指定

  银行账户,中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司收到相应款后,在 2016

  年 3 月 28 日合市后经度过资产结算体系将即兴金花红款划付给指定的证券公司,投资

  者却在花红发放日顶付即兴金花红。

  3 .其他需寻求提示的事项

  (1)本基金进款分派采取即兴金方法。